12月19日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0321，跌0.04%
本站消息，12月19日，平安合顺1年定开债发起式最新单位净值为1.0321元，累计净值为1.0671元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.2%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合顺1年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.77%，现金占净值比1.03%。 该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月30日起任职本.
12-21 2024
12月19日基金净值：国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0955，涨0.07%
本站消息，12月19日，国寿安保安丰纯债债券最新单位净值为1.0955元，累计净值为1.2405元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.65%，近3个月上涨1.73%，近6个月上涨4.61%，近1年上涨8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.89%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为李一鸣，李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基.
12-21 2024
12月19日基金净值：银河丰泰3个月定开债券最新净值1.0567，涨0.06%
本站消息，12月19日，银河丰泰3个月定开债券最新单位净值为1.0567元，累计净值为1.2094元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河丰泰3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.22%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为张沛，张沛于2019年5月21日起任职本基金基金.
12-20 2024